Modul: FiBu-Export

Der FiBu-Export ist ein Modul, das zur Datenübergabe an die Finanzbuchhaltung dient.
Sofern das Modul für den Mandanten aktiviert ist, kann innerhalb der Administration unter Aufträge → FiBu-Export die neue Funktion aufgerufen werden.

Verwendung
Innerhalb des FiBu-Exportes muss der Administrator mindestens einen (es können auch mehrere markiert werden) Status auswählen und einen Zeitraum von/bis angeben, für welche Aufträge eine CSV-Datei erstellt und exportiert werden soll.

Nachdem der Administrator einen Status und einen Zeitraum ausgewählt hat und den Export über "Export starten" begonnen hat, wird die CSV-Exportdatei erzeugt.

Voraussetzung für den erfolgreichen Export:

• Mindestens ein Status wurde ausgewählt.
• Es wurde ein Zeitraum definiert.
• Für die Auswahlkriterien ist mindestens 1 Auftrag und maximal 1000 Aufträge gefunden worden.
  
  

Inhalte der Exportdatei
Innerhalb der Exportdatei werden die folgenden Spalten mit den folgenden Inhalten generiert:

• Spalte A = Gesamt-Bruttowert der Bestellung
• Spalte B = Gegenkonto (s. u. Gegenkonto)
• Spalte C = Rechnungsnummer
• Spalte D = Rechnungsdatum
• Spalte E = Buchungskonto (s. u. Buchungskonto)
• Spalte F = Vorname/Nachname der Rechnungsadresse der Bestellung
• Spalte G = Firmenname der Rechnungsadresse der Bestellung
• Spalte H = USTID der Rechnungsadresse der Bestellung
• Spalte I = Auftragsnummer
• Spalte J = Bestelldatum
• Spalte K = Zahlart
• Spalte L = Auftragsstatus je Position
• Spalte M = Auftrag bezahlt
• Spalte N = Die Mehrwertsteuersätze, die in der Bestellung vorkommen

Gegenkonto 
Das Gegenkonto wird anhand des Landes der Rechnungsadresse der Bestellung ermittelt.

• Wurde die Bestellung im Inland getätigt, erhält die Bestellung den Wert 8405.
• Wurde die Bestellung aus dem EU-Ausland mit UstId. getätigt, erhält die Bestellung den Wert 8125.
• Wurde die Bestellung aus dem EU-Ausland ohne UstId. getätigt, erhält die Bestellung den Wert 8405.
• Wurde die Bestellung aus dem nicht EU-Ausland getätigt, erhält die Bestellung den Wert 8124.

Diese Ermittlung findet nur statt, wenn die Funktion der Länderlisten aktiv und für die Bestellung gewählt wurde.
Ist die Länderliste inaktiv, wird immer das Gegenkonto mit dem Wert 8405 ausgewiesen.

Buchungskonto
Für die Ermittlung des Buchungskontos wird der erste Buchstabe des Firmennamens ermittelt. Wurde kein Firmenname angegeben, wird der erste Buchstabe des Nachnamens ermittelt.
Anhand dieser Namen wird der entsprechende Wert aus der ausgeführten Liste als Buchungskonto verwendet. Wird kein Treffer gefunden, wird der Wert im Bereich "empty" hinterlegt: